モジュールとしてのFI(財務会計)
FI(財務会計)とはSAPが提供しているERPパッケージのモジュールの１つです。
主に外部向けに財務諸表作成する機能があります。ちなみにFIはFinancial Accountingの省略です。
他のCO(管理会計)、SD(販売管理)、MM(在庫購買管理)などのモジュールと連携してリアルタイムにデータ入力を行うことができます。
FI(財務会計)のモジュールを構成するサブコンポーネント
- 総勘定元帳 (FI-GL)
- 債務管理 (FI-AP)
- 債権管理 (FI-AR)
- 銀行関連会計 (FI-BL)
- 固定資産管理 (FI-AA)
- 予算センタ会計 (FI-FM)
- 従業員経費管理 (FI-TV)
- 特別目的元帳 (FI-SL)
FI(財務会計)の業務内容・役割
FI(財務会計)の役割は主に財務に関わる総勘定元帳管理や得意先・仕入先の請求や転記などが挙げられます。
固定資産や銀行、有価証券など財務に関連することは一通り覚えておくと良いでしょう。
総勘定元帳管理
- 全ての仕訳の管理
- 販売・購買など企業活動に関わる仕訳の記入・転記
債務管理
- 仕入先補助元帳の管理
- 債務の計上
- 債務の支払い
- 買掛金や未払金の管理
債権管理
- 得意先補助元帳の管理
- 顧客への債権回収
- 売掛金や未収金の管理
固定資産管理
- 固定資産の償却
- 固定資産の計上・売却
FI(財務会計)がよく使うトランザクションコード(T-code)
共通
- FB01/FB02/FB03 登録、変更、照会
- FB04 変更履歴照会
- FB08 反対仕訳
- FB09 明細変更
- FBZ2 支払転記
- FBCJ 小口現金出納帳転記
- FB41 未払税転記
- FBV6 未転記伝票
- FB05 消込転記
- S_ALR_87012293 会計伝票の変更履歴一覧
- F.80 一括反対仕訳
- F.64 連絡文書
- F.13 自動消込
総勘定元帳関連
- FB50 G/L勘定伝票一般転記
- F-65 未転記伝票登録
- FV50 未転記伝票登録（Enjoy）
- FV53 G/L 勘定の未転記伝票照会
- FB1S 勘定コード消込
得意先関連
- FB70 得意先請求書
- FB75 得意先クレジットメモ
- FV70 未転記得意先請求書入力
- FV73 未転記得意先伝票照会
- FV75 未転記得意先クレジットメモ保持
- FB1D 得意先消込
- F-06 入金転記（FBZ1）
- FBA1 得意先前受金請求
- FBA2 得意先前受金転記
- FBA3 得意先前受金消込
仕入先関連
- FB60 仕入先請求書
- FB65 仕入先クレジットメモ
- FV60 仕入先請求書未転記
- FV63 未転記仕入先伝票照会
- FV65 仕入先請求書未転記
- FB1K 仕入先消込
- FBA6 仕入先前払金請求
- FBA7 仕入先前払金転記
- FBA8 仕入先前払金消込
- FEBP 電子銀行報告書
固定資産関連
- ABAW 固定資産減損会計の減損損失額の計上に使用
- AFAB/AFABN 償却記帳
- AFBP 償却記帳のログ照会
勘定関連
- FS00 勘定コード表＆会社コードレベルの登録・変更
- FS04 勘定コード表＆会社コードレベルの変更履歴照会
- FSP0 勘定コード表レベルの登録・変更
- FSP4 勘定コード表レベルの変更履歴照会
- FSS0 会社コードレベルの登録・変更
- FSS4 会社コードレベルの変更履歴照会
- S_ALR_87012333 一覧照会
- S_ALR_87012328 勘定コード一覧。
- FSE2/FSE3 財務諸表バージョン
得意先マスタ関連
- FD01/FD02/FD03 登録、変更、照会
- FD04 変更履歴照会
- FD05 ブロック
- FD06 削除フラグ
仕入先マスタ関連
- FK01/FK02/FK03 登録、変更、照会
- FK04 変更履歴照会
- FK05 ブロック
- FK06 削除フラグ
銀行関連
- FI01/FI02/FI03 銀行マスタの登録、変更、照会
- FI04 銀行マスタの変更履歴照会
- FI06 銀行マスタの削除フラグ
- FI12 取引銀行と口座の登録
資産マスタ関連
- AS01/AS02/AS03 登録、変更、照会
- AS04 変更履歴照会
- AS05 ロック
- AS06 削除
有価証券関連
- FW17 有価証券価格更新
- FW18 有価証券価格照会
- FW20 有価証券口座登録
- FW21 有価証券口座照会
- FW22 会社コードポジション区分登録
- FW23 会社コードポジション区分の変更
- FW24 会社コードポジション区分の照会
- FWIK 有価証券報告書登録
- FWIW 有価証券情報
- FWMY 有価証券管理
- FWOE 転記取消
- FWOF 取引変更
- FWOG 取引照会
- FWOH 取引決済
